Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Размышления о доходности фьючерсов и опционов
Обсуждение вопросов доходности на биржевой торговле никогда не обходится без упоминаний про связанные с этим риски. Желая получить большой доход, приходится терпеть большие потери, поэтому это либо удивительный успех для новичков, которые рассчитывают на удачу, либо знакомое дело для высококвалифицированных специалистов, которые берут рассчитанные риски. Первые не могут гарантировать успех, а вторые, не менее важно, не гарантированы от провала. Первый шаг — научиться торговать так, чтобы окупить издержки на сам этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров. Второй шаг - достичь доходности не менее 30% в год. В случае неудачи, возможно, обнаружилась ошибка в выборе базовых активов или торговой стратегии. Следует иметь в виду, что торговля фьючерсами и опционами проводится в установленное время, и вы должны подстраиваться под его график, что также может повлиять на доходность.
Для успешной торговли необходим начальный капитал. Если вы начинающий или торговля биржевыми активами для вас является просто хобби, вам может было бы достаточно вложить 5000–7000 долларов. При начальном капитале от 25 000 долларов вы становитесь более гибкими в реализации своей торговой стратегии.
Важно помнить, что подписание договоров или использование финансовых инструментов является высокорискованным и может привести к полной потере вложенных денежных средств. До начала торговли необходимо ознакомиться с рисками, связанными с этой инвестицией.
Фото: freepik.com